งานตั้งแต่ต้นจนจบ
ลำดับงานจริงที่ต้องทำข้ามหลายหน้าจอ — วันแรกกับระบบ ขายสด ขายเชื่อ บันทึกบิลซื้อจนจ่ายเงิน ปิดงวดรายเดือน เงินเดือน ปิดปี รับลูกค้าใหม่ของสำนักงาน และขอเอกสารจากลูกค้า · แต่ละขั้นกดลิงก์ไปหัวข้อของหน้าจอนั้นได้
- 1วันแรกกับระบบ: ตั้งกิจการให้พร้อมออกเอกสารพื้นที่ทำงาน › สร้างกิจการ → ตั้งค่า → ผู้ใช้และสิทธิ์ลำดับที่ทำให้กิจการใหม่ออกเอกสารได้ถูกตั้งแต่ใบแรก — ข้อมูลที่พิมพ์บนเอกสาร ผังบัญชีและเลขที่เอกสาร ช่องทางรับ/จ่ายเงิน ยอดยกมาจากโปรแกรมเดิม แล้วค่อยเชิญทีม
- 2ขายสด: รับเงินพร้อมออกใบเดียวจบเอกสารขาย › ใบกำกับภาษี (จด VAT) · ใบเสร็จรับเงิน (ไม่จด VAT)ลูกค้าจ่ายเงินทันทีตอนซื้อ — ออกใบเดียวที่ทั้งรับเงินและรับรู้รายได้ · กิจการจด VAT ใช้ ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี · กิจการไม่จด VAT ใช้ ใบเสร็จรับเงิน
- 3ขายเชื่อ: ใบเสนอราคา → ใบแจ้งหนี้ → รับชำระ → ใบเสร็จเอกสารขาย › ใบเสนอราคา → การ์ดสายเอกสารงานขายที่ส่งของ/ให้บริการก่อนแล้วเก็บเงินทีหลัง — ออกใบถัดไปจาก สายเอกสาร ของใบก่อนหน้าเสมอ ระบบจึงดึงลูกค้าและรายการต่อให้ และไม่ลงรายได้ซ้ำ · จุดที่ลงบัญชีต่างกันระหว่างกิจการจด VAT กับไม่จด VAT
- 4บิลซื้อ: ถ่ายบิล → ตรวจ → จ่ายเงิน → 50 ทวิเอกสารซื้อ › ถ่ายบิลเข้าระบบ → หน้าเอกสารซื้อ › จัดการ › จ่ายชำระบิลค่าใช้จ่ายหนึ่งใบตั้งแต่กระดาษจนจ่ายเงินและออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย — AI อ่านบิลให้ แต่คนตรวจทุกใบก่อนบันทึก และระบบไม่ลงบัญชีจนกว่าจะกดอนุมัติ
- 5ปิดงวดรายเดือน: กระทบยอด → ภ.พ.30 → ภ.ง.ด. → ล็อกงวดการเงิน › กระทบยอดธนาคาร → ภาษี → บัญชี › ล็อกงวดบัญชีงานที่ทำทุกต้นเดือนกับงวดที่เพิ่งจบ — ทำให้ตัวเลขครบและตรงกับธนาคารก่อน แล้วค่อยยื่นภาษีจากตัวเลขนั้น และล็อกงวดไม่ให้ขยับทีหลัง
- 6เงินเดือน: รอบเงินเดือน → จ่าย → ประกันสังคม · ภ.ง.ด.1เงินเดือน › รอบจ่ายเงินเดือน → ภาษี › แบบ ภ.ง.ด.1งานเงินเดือนประจำเดือนตั้งแต่ตรวจสลิปจนนำส่งภาษีและเงินสมทบ — รอบที่อนุมัติแล้วเป็นรายการของแบบ ภ.ง.ด.1 และ สปส.1-10 เอง ไม่ต้องกรอกซ้ำ
- 7ปิดปีบัญชี: รายการปรับปรุง → ภ.ง.ด.50 → งบ DBD e-Filingบัญชี › งบการเงิน → ภาษี › ภ.ง.ด.50 / 51 → บัญชี › ล็อกงวดบัญชีงานหลังสิ้นรอบบัญชี — ปรับปรุงให้งบถูก คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรทางบัญชี เตรียมไฟล์งบส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แล้วปิดปีเพื่อโอนกำไรเข้ากำไรสะสม
- 8ออกเอกสารผิด: ย้อนแก้ · ยกเลิก · ใบลดหนี้หน้าเอกสาร › จัดการเอกสารที่อนุมัติแล้วแก้ตรง ๆ ไม่ได้ — เลือกทางแก้ตามว่าผิดอะไรและส่งให้ลูกค้าไปแล้วหรือยัง · ทุกทางเก็บของเดิมไว้ตรวจย้อนหลังได้
- 9สำนักงานรับลูกค้าใหม่และมอบหมายพนักงานสำนักงาน › ลูกค้า › เพิ่มลูกค้า → งานประจำงวดตั้งแต่รับลูกค้าเข้าสำนักงานจนพนักงานที่ดูแลเริ่มทำงานของงวดแรกได้ — ลูกค้าเข้าสำนักงาน · บันทึกบริการที่รับทำ · มอบหมายคน · สร้างงานของงวด
- 10ขอเอกสารจากลูกค้าและเก็บเข้าคลังคลังเอกสาร › รายการที่ต้องเก็บ → ขอเอกสารจากลูกค้ารู้ว่างวดนี้ยังขาดเอกสารอะไร ส่งลิงก์ให้ลูกค้าอัปโหลดเองโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ระบบทวงให้ตามรอบ และไฟล์ที่ได้เข้าคลังพร้อมนับอายุการเก็บให้
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]