การเงิน
รับ/จ่ายเงินรวมหลายใบ · ช่องทางเงินสด/ธนาคาร · เงินสดย่อย · สำรองรับจ่าย · ทะเบียนเช็ค · กระทบยอดธนาคาร และประมาณการเงินสดล่วงหน้า 30/60/90 วัน
เปิดคู่มือจากเมนูผู้ใช้ขณะอยู่ในกิจการหรือสำนักงาน จะมีปุ่ม “เปิดหน้านี้” พาไปหน้าจริงได้เลย
- 1รับ/จ่ายเงินการเงิน › รับ/จ่ายเงินทะเบียนเงินที่เข้าและออกจริงของกิจการ — ใบเสร็จรับเงิน (RE) และใบสำคัญจ่าย (PV) อยู่ในตารางเดียว ใช้ดูว่าแต่ละรายการตัดหนี้เอกสารไปเท่าไร เปิดดู/พิมพ์เอกสาร และยกเลิกรายการที่บันทึกผิด
- 2รับเงิน / จ่ายเงิน (หลายใบ)การเงิน › รับ/จ่ายเงิน › ปุ่ม +ปิดเอกสารค้างของคู่ค้ารายเดียวหลายใบด้วยเงินก้อนเดียว แล้วได้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญจ่ายใบเดียว · ระบบคิดเงินที่ได้รับ/จ่ายจริงให้เห็นสด ๆ จากยอดที่ตัด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าธรรมเนียม
- 3ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญจ่ายการเงิน › รับ/จ่ายเงิน › กดรายการ › ดูใบเสร็จดูกระดาษจริงของใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญจ่ายก่อนพิมพ์/ดาวน์โหลด PDF พร้อมประวัติเอกสาร · เปิดได้จากทะเบียนรับ/จ่ายเงิน หรือจาก เอกสารที่เกี่ยวข้อง บนหน้าเอกสารขาย/ซื้อ
- 4เงินสด/ธนาคาร (ช่องทางการเงิน)การเงิน › เงินสด/ธนาคารทะเบียน ที่ที่เงินของกิจการอยู่จริง — บัญชีธนาคาร เงินสด เงินสดย่อย บัตรเครดิต กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เช็ค และสำรองรับจ่าย · ทุกช่องทางผูกกับบัญชีแยกประเภทหนึ่งบัญชี ใช้เป็นตัวเลือกตอนรับ/จ่ายเงิน และเป็นหน่วยตั้งต้นของการกระทบยอด
- 5สมุดเงินสดย่อยการเงิน › เงินสดย่อยสมุดย่อยของกล่องเงินสดย่อย — บันทึกเงินที่เติมเข้า จ่ายออก และรับคืน เรียงตามเวลาแบบสมุดจริง ไว้นับเงินในกล่องแล้วเทียบกับยอดคงเหลือ และไล่จัดหมวดบัญชีให้ครบก่อนลงบัญชี
- 6ลงบัญชีเงินสดย่อยการเงิน › เงินสดย่อย › ปุ่ม + › ลงบัญชีนำรายการจ่ายออกจากสมุดเงินสดย่อยเข้าบัญชีผ่านบิลค่าใช้จ่าย — เลือกช่วงวันที่ → สร้างร่างบิลที่จ่ายจากช่องทางเงินสดย่อย → ตรวจร่างบิลให้พร้อม (ผู้ขาย · VAT · เลขใบกำกับ · รูปบิล) → อนุมัติ = ลงบัญชี
- 7สำรองรับจ่าย (เงินทดรองจ่าย)การเงิน › สำรองรับจ่ายติดตามว่ากรรมการ/พนักงานคนไหนออกเงินแทนบริษัทไปเท่าไร และยังค้างคืนเท่าไร แล้วบันทึกการคืนเงินให้ลงสมุดรายวันเอง · แต่ละคนคือช่องทางการเงินชนิด สำรองรับจ่าย ที่ผูกบัญชีหนี้สิน
- 8ทะเบียนเช็คการเงิน › ทะเบียนเช็คติดตามเช็ครับและเช็คจ่ายในที่เดียว — เช็คไม่ใช่เงินแต่เป็นสัญญาว่าจะจ่าย จึงต้องรู้ว่าใบไหนอยู่ในมือ นำฝากแล้ว ขึ้นเงินแล้ว หรือเด้ง และให้ยอดในบัญชีเช็คตรงกับเช็คที่ยังค้างอยู่จริง
- 9กระทบยอดธนาคาร — รายการ statementการเงิน › กระทบยอดธนาคารรวม statement ธนาคารที่นำเข้ามาแล้วทุกชุด และนำเข้าชุดใหม่จากไฟล์ CSV / PDF หรือวางข้อมูลเอง · ระบบเก็บทุกบรรทัดของ statement ไว้จับคู่กับรายการในสมุด
- 10กระดาษกระทบยอดการเงิน › กระทบยอดธนาคาร › กดชื่อช่องทางจับคู่บรรทัดใน statement กับรายการในสมุดทีละบรรทัด แล้วสรุปผลต่าง — เป้าหมายคืออธิบายผลต่างให้หมด ไม่ใช่ทำให้ตัวเลขเท่ากัน · ผลต่างที่อธิบายไม่ได้คือสัญญาณว่ามีรายการหาย ซ้ำ หรือผิดปกติ
- 11ประมาณการเงินสดหน้าหลัก › ประมาณการเงินสดตอบคำถาม เงินจะพอไหม และจะตึงวันไหน ในอีก 30/60/90 วัน — จากยอดเงินสด+ธนาคารวันนี้ บวกลูกหนี้ที่จะครบกำหนด ลบเจ้าหนี้ เงินเดือน ภาษี เช็ค และเอกสารอัตโนมัติที่รู้ล่วงหน้า · การ์ด 30 วันบนหน้าภาพรวมกิจการใช้สูตรเดียวกัน
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]