ประมาณการเงินสดหน้าหลัก › ประมาณการเงินสด
ตอบคำถาม เงินจะพอไหม และจะตึงวันไหน ในอีก 30/60/90 วัน — จากยอดเงินสด+ธนาคารวันนี้ บวกลูกหนี้ที่จะครบกำหนด ลบเจ้าหนี้ เงินเดือน ภาษี เช็ค และเอกสารอัตโนมัติที่รู้ล่วงหน้า · การ์ด 30 วันบนหน้าภาพรวมกิจการใช้สูตรเดียวกัน
สิทธิ์ที่ต้องมี
รายงาน · ดู
ขั้นตอน
- 1เปิดเมนู หน้าหลัก › ประมาณการเงินสด
- หรือกดการ์ดประมาณการ 30 วันบนหน้าภาพรวม
- 2เลือกช่วง 30 วัน / 60 วัน / 90 วัน มุมขวาบน
- 3ดูการ์ดสรุป: เงินสด+ธนาคารวันนี้ · เงินเข้า · เงินออก · คงเหลือปลายช่วง · จุดต่ำสุด (พร้อมวันที่)
- 4ถ้ามีกล่องแดงว่าเงินจะติดลบ ดูวันที่และยอดในกล่อง
- 5ดูตาราง รายสัปดาห์ ว่าช่วงไหนเงินออกมากกว่าเข้า
- 6ไล่ตาราง ทุกรายการ เรียงตามวัน ดูคอลัมน์ คงเหลือ ว่ายอดติดลบเพราะก้อนไหน แล้วตัดสินใจเลื่อนจ่ายหรือเร่งเก็บเงิน
ปุ่มและช่องบนหน้าจอ
- 30 วัน / 60 วัน / 90 วัน
- ช่วงประมาณการ — จำไว้ในลิงก์ของหน้า
- การ์ด จุดต่ำสุด
- ยอดคงเหลือต่ำสุดในช่วงและวันที่เกิด · ติดลบเป็นสีแดง
- กล่องเตือน
- แดง = เงินติดลบ (หรือติดลบตั้งแต่วันนี้ ให้ตรวจยอดยกมา/รายการรับเงินที่ยังไม่บันทึก) · ส้ม = ภาษีงวดที่ไม่ได้นับเป็นเงินออก · ฟ้า = ลูกหนี้เลยกำหนดที่ไม่นับเป็นเงินเข้า
- ตาราง รายสัปดาห์
- ช่วง (สัปดาห์นี้ · สัปดาห์ที่ 2 … · ช่วงท้าย) · เงินเข้า · เงินออก · สุทธิ · คงเหลือปลายช่วง
- ตาราง ทุกรายการ
- วันที่ · รายการ (ที่มา: ลูกหนี้ · เจ้าหนี้ · เงินเดือน · ภาษี · เช็ครับ · เช็คจ่าย · อัตโนมัติ (ขาย/ซื้อ) และป้าย เลยกำหนด / ยอดประมาณ) · เงินเข้า · เงินออก · คงเหลือ
ข้อควรระวัง
- ลูกหนี้ที่เลยกำหนดแล้วไม่นับเป็นเงินเข้า (เพราะไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไร) แต่เจ้าหนี้ที่เลยกำหนดนับเป็นเงินออกวันนี้ — ตั้งใจให้ประมาณการแบบระมัดระวัง
- เอกสารอัตโนมัติงวดที่ยังไม่ออกเป็นยอดประมาณจากใบต้นแบบ (ติดป้าย ยอดประมาณ)
- ถ้าเงินสด+ธนาคารตามสมุดติดลบตั้งแต่วันนี้ ตัวเลขประมาณการยังเชื่อไม่ได้ — ตรวจยอดยกมาและรายการรับเงินที่ยังไม่ได้บันทึกก่อน
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569
หัวข้อนี้ช่วยได้ไหม
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]