ภาพรวมกิจการ (แดชบอร์ด)หน้าหลัก › ภาพรวมกิจการ
หน้าแรกที่เห็นเมื่อเข้ากิจการ — ตอบคำถามของเจ้าของตามลำดับ: เงินมีเท่าไรและพอจ่ายไหม · มีเอกสารอะไรรอเราจัดการ · ธุรกิจดีขึ้นหรือแย่ลงใน 12 เดือน · ภาษีและประกันสังคมต้องนำส่งเท่าไร เมื่อไร · ลูกค้าและค่าใช้จ่ายหลักคือใคร/อะไร
สิทธิ์ที่ต้องมี
สมาชิกของกิจการทุกคน
เปิดหน้านี้ได้ทุกคนในกิจการ แต่การ์ดตัวเลขที่อ่านจากสมุดรายวัน (เงินสด · แนวโน้ม · ภาษี · ลูกค้าหลัก) ขึ้นเฉพาะคนที่มีสิทธิ์ดูรายงาน (สิทธิ์ “รายงาน · ดู”) · คนที่ไม่มีสิทธิ์ดูรายงานแต่ดูเอกสารขายได้ (สิทธิ์ “ใบแจ้งหนี้ · ดู”) จะเห็นการ์ดสรุปจากเอกสารแทน · การ์ด "ตั้งค่ากิจการให้พร้อม" แสดงแถวตามสิทธิ์ดูผังบัญชี/ตั้งค่าเอกสาร
ขั้นตอน
อ่านแดชบอร์ดทีละส่วน
- 1ถ้ามีการ์ด "ตั้งค่ากิจการให้พร้อมเหลืออีก N อย่าง" อยู่บนสุด ให้ทำให้ครบก่อน เพราะตัวเลขข้างล่างยังเชื่อไม่ได้จนกว่าจะมีผังบัญชีและเลขที่เอกสาร
- 2ดูแถวการ์ดตัวเลข 4 ใบ: เงินสดและเงินฝาก · คาดว่าจะเหลือใน 30 วัน · กำไรเดือนนี้ · รายได้เดือนนี้
- บรรทัดล่างบอกเสมอว่าเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนเท่าไร
- 3ดูการ์ด "เงินเข้า-ออก 30 วันข้างหน้า"ยอดเงินเข้า เงินออก สุทธิ แยกรายสัปดาห์ และก้อนใหญ่ที่ต้องเตรียมจ่ายกด "ดูทุกรายการ" เพื่อไปหน้าประมาณการเงินสด
- 4ดูการ์ด "รอคุณจัดการ"กดแถวงานเพื่อไปหน้าที่มีเอกสารรออนุมัติ/ฉบับร่างค้างส่วนล่างคือลูกหนี้เลยกำหนดที่ควรตามก่อน กด "ดูทั้งหมด" เพื่อไปรายงานอายุลูกหนี้
- 5ดูกราฟ "แนวโน้ม 12 เดือน"เดือนล่าสุดนับถึงวันนี้
- รายได้ · ค่าใช้จ่าย · กำไร ตามสมุดรายวัน
- 6ดูการ์ด "ภาษีและประกันสังคมที่ต้องนำส่ง"แบบ งวด วันครบกำหนด และยอดเงิน พร้อมประมาณภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งปีกดลิงก์ ภ.พ.30 / หัก ณ ที่จ่าย / ภ.ง.ด.50/51 เพื่อไปหน้าภาษี
- 7ดูการ์ด "ลูกค้าหลัก" และ "ค่าใช้จ่ายหลัก" ของรอบบัญชีนี้กดชื่อลูกค้าเพื่อเปิดเอกสารขายของลูกค้ารายนั้นกดหมวดค่าใช้จ่ายเพื่อไปงบการเงิน
ปุ่มและช่องบนหน้าจอ
- การ์ด เงินสดและเงินฝาก
- ยอดเงินสด/เงินฝากตามสมุดรายวัน · ติดลบขึ้นสีแดงพร้อมคำเตือนว่ามีรายการที่ลงบัญชีผิดหรือจ่ายเกินยอดจริง
- การ์ด คาดว่าจะเหลือใน 30 วัน
- ยอดเงินที่คาดว่าจะเหลือหลังรับ-จ่ายตามกำหนด 30 วัน (ประมาณ) · ถ้าระหว่างทางมีวันที่เงินติดลบ การ์ดจะบอกยอดต่ำสุดและวันที่ พร้อมข้อความ "เงินไม่พอจ่าย"
- การ์ด กำไรเดือนนี้ / รายได้เดือนนี้
- ตัวเลขเดือนปัจจุบันพร้อม % เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน และบรรทัดบอกยอดเดือนก่อน · ปีก่อน (เดือนเดียวกัน) · มีกราฟเส้นเล็กย้อนหลัง
- เงินเข้า-ออก 30 วันข้างหน้า › ดูทุกรายการ
- เปิดหน้าประมาณการเงินสด · ในการ์ดมีสรุปรายสัปดาห์ ก้อนใหญ่ที่ต้องเตรียมจ่าย (ระบุว่าเลยกำหนดแล้ว/ยอดประมาณ) และยอดเจ้าหนี้ครบกำหนดใน 7 วัน/30 วัน · ลูกหนี้เลยกำหนดไม่นับเป็นเงินเข้าเพราะไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไร
- รอคุณจัดการ
- แถวงานที่ค้าง: เอกสารขาย / บิลซื้อ / รายการรับ-จ่ายเงินที่รออนุมัติ (ยังไม่ลงบัญชี) · รอบเงินเดือนที่ยังไม่อนุมัติ · เอกสารขายฉบับร่าง · บิลซื้อฉบับร่าง — กดแถวเพื่อไปหน้านั้น · ไม่มีงานค้างจะขึ้นว่า "ไม่มีเอกสารรออนุมัติหรือฉบับร่างค้าง"
- ลูกหนี้เลยกำหนด — ควรตามก่อน › ดูทั้งหมด
- ยอดรวมลูกหนี้ที่เลยกำหนด และรายชื่อลูกค้าพร้อมจำนวนวันที่เลยกำหนดของใบเก่าสุด · "ดูทั้งหมด" ไปรายงานอายุลูกหนี้
- แนวโน้ม 12 เดือน
- กราฟรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร รายเดือนตามสมุดรายวัน · เดือนล่าสุดนับถึงวันนี้ (ตัวเทาคือทั้งเดือนก่อนหน้าไว้เทียบ) · ถ้าเพิ่งเริ่มลงบัญชี เดือนก่อนหน้านั้นจะไม่แสดง
- ภาษีและประกันสังคมที่ต้องนำส่ง
- ตารางแบบ · งวด · ครบกำหนด · ยอดเงิน ของงวดที่ยังไม่ได้บันทึกว่าจ่าย (ป้าย "เลยกำหนด N วัน" / "อีก N วัน") และงวดเดือนนี้ที่ยังสะสม (ป้าย "ยอดสะสม") · ใต้ตารางมีประมาณภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งปีและแบบรายปีที่ใกล้ครบกำหนด
- ลูกค้าหลัก
- ยอดขายรวม (ก่อน VAT) ของรอบบัญชีนี้ถึงวันนี้แยกรายลูกค้า · ถ้าลูกค้ารายเดียวเกินครึ่งของยอดขาย การ์ดจะเตือนความเสี่ยงที่รายได้จะหายไปครึ่งหนึ่ง · กดชื่อเพื่อเปิดทะเบียนเอกสารขายที่ค้นชื่อลูกค้านั้นไว้
- ค่าใช้จ่ายหลัก
- ค่าใช้จ่ายรวม (รวมต้นทุนขาย) ที่ลงบัญชีในรอบนี้แยกตามหมวดในงบกำไรขาดทุน · กดแถวเพื่อไปหน้างบการเงิน
- การ์ดสรุปจากเอกสาร (สำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ดูรายงาน)
- ขายเดือนนี้ · ซื้อ/ค่าใช้จ่ายเดือนนี้ · ลูกค้าค้างชำระ · ภาษีที่ต้องชำระงวดนี้ (เฉพาะกิจการจด VAT) นับจากเอกสารที่อนุมัติแล้ว · แถว "ค้างอยู่:" บอกเอกสารขาย/บิลซื้อที่ยังไม่อนุมัติ และภาษีซื้อที่เลื่อนมางวดนี้
ข้อควรระวัง
- ตัวเลขบนแดชบอร์ดนับเฉพาะรายการที่อนุมัติ/ลงบัญชีแล้ว — เอกสารที่รออนุมัติหรือเป็นฉบับร่างยังไม่เข้าตัวเลข จึงต้องเคลียร์การ์ด "รอคุณจัดการ" ก่อนเชื่อตัวเลข
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลบนการ์ดเป็นการประมาณจากกำไรทางบัญชี (ยังไม่บวกกลับรายจ่ายต้องห้าม) และถ้ายังไม่ได้กรอกทุนชำระแล้ว ระบบจะสมมติว่าเข้าเกณฑ์ SME
- ภาษีค้างนำส่งย้อนได้ 24 เดือน — ถ้าการ์ดบอกว่ามีงวดที่ไม่ได้นำมาคิด ให้ไปตรวจที่หน้าภาษีว่าจ่ายครบแล้ว
เคล็ดลับ
- การ์ดแต่ละใบโหลดแยกกัน — ใบที่ยังขึ้นเป็นแถบเทา ๆ คือกำลังดึงข้อมูล ไม่ใช่ข้อมูลหาย
- ข้อมูลกิจการ (เลขผู้เสียภาษี · สาขา · VAT) อยู่ที่เมนูตั้งค่า ไม่ได้อยู่บนแดชบอร์ด
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569
หัวข้อนี้ช่วยได้ไหม
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]