รวมรายงานหน้าหลัก › รวมรายงาน
สารบัญรายงานทั้งหมดของกิจการ — เลือกช่วงวันที่ครั้งเดียว แล้วกด Excel ของรายงานไหนก็ได้ไฟล์ของช่วงนั้น หรือกด "ดูรายงาน" เพื่อไปหน้ารายงานบนจอ
สิทธิ์ที่ต้องมี
รายงาน · ดู
ต้องมีสิทธิ์ดูรายงานจึงเปิดหน้านี้ได้ · รายงานแต่ละตัวขึ้นเฉพาะเมื่อมีสิทธิ์ดูข้อมูลชนิดนั้น (เช่น เอกสารขาย · สมุดรายวัน · ผังบัญชี · ภาษี) · ปุ่ม Excel ต้องมีสิทธิ์ส่งออกรายงาน (สิทธิ์ “รายงาน · ส่งออก”) เพิ่มอีกชั้น
ขั้นตอน
ดาวน์โหลดรายงานเป็น Excel
- 1เลือกช่วงวันที่ในการ์ด "ช่วงวันที่ของไฟล์": เดือนนี้ · เดือนก่อน · ต้นรอบบัญชี · หรือกำหนดเองโดยแก้ช่อง "ตั้งแต่วันที่" / "ถึงวันที่"
- 2เลือกแท็บหมวด หรือพิมพ์ชื่อรายงานในช่อง "ค้นหารายงาน"
- รายรับ · รายจ่าย · ผู้ติดต่อ · สินค้า · การเงิน · บัญชี · ภาษี
- 3ดูบรรทัดล่างของการ์ดรายงานว่าใช้ช่วงวันที่อย่างไร
- ตามช่วงวันที่ · ณ วันสิ้นช่วง · เดือนของวันสิ้นช่วง · ปีของวันสิ้นช่วง · ข้อมูลปัจจุบัน
- 4กดปุ่ม "Excel" บนการ์ดรายงานระหว่างสร้างไฟล์ปุ่มจะขึ้น "กำลังสร้างไฟล์…"
ปักรายงานที่ใช้บ่อย
- 1กดไอคอนดาวบนการ์ดรายงานเพื่อปักเป็นรายงานโปรด
- 2แท็บ "รายงานโปรด" จะขึ้นเป็นแท็บแรกกดดาวซ้ำเพื่อเอาออก
ปุ่มและช่องบนหน้าจอ
- เดือนนี้ / เดือนก่อน / ต้นรอบบัญชี / กำหนดเอง
- ช่วงวันที่สำเร็จรูป · "ต้นรอบบัญชี" = ตั้งแต่วันเริ่มรอบบัญชีปัจจุบันถึงวันนี้ · แก้วันที่เองแล้วจะสลับเป็น "กำหนดเอง"
- ตั้งแต่วันที่ / ถึงวันที่
- ช่วงวันที่ของไฟล์ · ถ้าวันเริ่มอยู่หลังวันสิ้นสุดจะขึ้นคำเตือนและกดดาวน์โหลดไม่ได้
- ค้นหารายงาน
- ค้นจากชื่อรายงานและชื่อหมวด · ระหว่างค้นจะแสดงผลทุกหมวดพร้อมกัน
- แท็บหมวดรายงาน
- รายรับ (เอกสารขายแต่ละชนิด · รับชำระเงิน) · รายจ่าย (เอกสารซื้อแต่ละชนิด · จ่ายชำระเงิน) · ผู้ติดต่อ (รายชื่อผู้ติดต่อ · อายุลูกหนี้ · อายุเจ้าหนี้) · สินค้า (สินค้า/บริการ · เอกสารสต๊อก) · การเงิน (ทะเบียนเช็ค · ความเคลื่อนไหวการเงิน) · บัญชี (ผังบัญชี · สมุดรายวัน · งบทดลอง + กระดาษทำการ · บัญชีแยกประเภท · งบกำไรขาดทุน · งบแสดงฐานะการเงิน · ทะเบียนสินทรัพย์ · ค่าเสื่อมราคา) · ภาษี (รายงานภาษีขาย · รายงานภาษีซื้อ · ภาษีหัก ณ ที่จ่าย · ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย)
- ดูรายงาน
- เปิดหน้ารายงานนั้นบนจอ (มีเฉพาะรายงานที่มีหน้าจอของตัวเอง)
- Excel
- ดาวน์โหลดไฟล์ของช่วงวันที่ที่เลือก · ไม่มีสิทธิ์ส่งออกจะไม่เห็นปุ่มนี้และมีกล่องบอกให้ขอสิทธิ์จากผู้ดูแลกิจการ
- ไอคอนดาว (รายงานโปรด)
- ปัก/เอาออกจากรายงานโปรด · เก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของเครื่องนี้เท่านั้น เปลี่ยนเครื่องแล้วต้องปักใหม่
ข้อควรระวัง
- "ความเคลื่อนไหวการเงิน" ไม่มีปุ่ม Excel ในหน้านี้ — ต้องกด "ดูรายงาน" ไปเลือกบัญชีเงินสด/ธนาคารที่บัญชีแยกประเภทแล้วส่งออกจากหน้านั้น
- รายงานที่ใช้ "ณ วันสิ้นช่วง" (เช่น งบแสดงฐานะการเงิน · อายุลูกหนี้) ใช้เฉพาะวันที่ใน "ถึงวันที่" ส่วนรายงานภาษีรายเดือนใช้เดือนของวันนั้น
เคล็ดลับ
- นี่คือที่เดียวสำหรับส่งออกไฟล์ของทุกรายงาน — ปุ่ม + ในหน้ารายการต่าง ๆ มีไว้สร้างเอกสารอย่างเดียว
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569
หัวข้อนี้ช่วยได้ไหม
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]