ติดตามว่ากรรมการ/พนักงานคนไหนออกเงินแทนบริษัทไปเท่าไร และยังค้างคืนเท่าไร แล้วบันทึกการคืนเงินให้ลงสมุดรายวันเอง · แต่ละคนคือช่องทางการเงินชนิด สำรองรับจ่าย ที่ผูกบัญชีหนี้สิน
สิทธิ์ที่ต้องมี
เมนูนี้ซ่อนไว้เป็นค่าเริ่มต้น — ต้องเปิดที่ ตั้งค่า › เครื่องมือเสริม ก่อน (ผู้เปิดต้องมีสิทธิ์แก้ไขตั้งค่ากิจการ สิทธิ์ “ตั้งค่ากิจการ · แก้ไข”) · ปุ่ม + (เพิ่มผู้สำรองจ่าย) ต้องมีสิทธิ์ “บัญชีธนาคาร / ช่องทางเงิน · แก้ไข” · ปุ่ม “คืนเงิน” ต้องมีสิทธิ์สร้างสมุดรายวัน (สิทธิ์ “สมุดรายวัน · สร้าง”)
ขั้นตอน
- 1ไปที่ ตั้งค่า › เครื่องมือเสริม
- 2เปิด สำรองรับจ่าย (เงินทดรองจ่าย)เมนู การเงิน › สำรองรับจ่าย จะขึ้นมา
- 1กดปุ่ม + (เพิ่มผู้สำรองจ่าย)ระบบพาไปหน้าช่องทางการเงินพร้อมกล่องเพิ่มช่องทางชนิด สำรองรับจ่าย
- 2ตั้งชื่อ และผูกบัญชีย่อยใต้ 212203 ของคนนั้น แล้วบันทึก
- เช่น สำรองจ่าย – ชื่อคน
- 3ตอนบันทึกค่าใช้จ่ายที่คนนั้นออกเงินแทน ให้เลือกช่องทางของเขาตอนจ่ายยอดค้างคืนจะเพิ่มขึ้น
- 1กด คืนเงิน ที่แถวของคนนั้น
- มุมมองการ์ดอยู่ในเมนู …
- 2ตรวจ วันที่คืน และ จำนวนเงิน (บาท)
- ตั้งต้นเท่ายอดค้างคืน
- 3เลือก จ่ายคืนจากช่องทางเงินจริง
- ธนาคาร · เงินสด · เงินสดย่อย · กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
- 4ใส่หมายเหตุถ้ามี แล้วกด คืนเงินระบบลงสมุดรายวันจ่ายและอนุมัติในขั้นตอนเดียว
ปุ่มและช่องบนหน้าจอ
- ช่องค้นหา
- ค้นจากชื่อ รหัสบัญชี หรือยอดค้าง
- ตัวสลับมุมมอง ตาราง/การ์ด
- เปลี่ยนการแสดงผลรายการ
- ปุ่ม + (เพิ่มผู้สำรองจ่าย)
- ไปหน้า เงินสด/ธนาคาร พร้อมเปิดกล่องเพิ่มช่องทางชนิดสำรองรับจ่าย
- ค้างคืนรวม
- ยอดค้างคืนรวมทุกคน (ไม่รวมคนที่ใช้บัญชีร่วม) และจำนวนคน
- คอลัมน์ ผู้สำรองจ่าย
- ชื่อ + บัญชีที่ผูก (กดไปบัญชีแยกประเภทของบัญชีนั้น) · ป้าย ปิดใช้งาน / ใช้บัญชีร่วม
- คอลัมน์ ค้างคืน
- ยอดที่ยังต้องคืน หักใบคืนเงินที่รออนุมัติแล้ว (มีบรรทัด รออนุมัติคืน …) · ติดลบสีแดง = คืนเกิน คนนั้นเป็นหนี้บริษัท
- คืนเงิน
- ขึ้นเมื่อมีสิทธิ์สร้างสมุดรายวัน มียอดค้างคืน และไม่ได้ใช้บัญชีร่วม
ข้อควรระวัง
- หลายคนผูกบัญชีเดียวกัน ยอดค้างคืนเป็นยอดรวมของทุกคน (ป้าย ใช้บัญชีร่วม) และกดคืนเงินทีละคนไม่ได้ — แยกบัญชีย่อยใต้ 212203 ให้แต่ละคน
- คืนได้ไม่เกินยอดค้างคืน และต้องจ่ายจากเงินสด/ธนาคาร ไม่ใช่บัตรเครดิตหรือสำรองจ่ายอีกคน
- ถ้าอนุมัติไม่ผ่าน (เช่น ไม่มีสิทธิ์อนุมัติ) รายการคืนเงินจะค้างรออนุมัติในสมุดรายวัน — ยอดนั้นถูกกันไว้แล้ว คืนซ้ำไม่ได้จนกว่าจะอนุมัติหรือยกเลิกใบนั้น
- งวดที่ล็อกแล้วลงรายการคืนเงินไม่ได้
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]