รับ/จ่ายเงินตามช่องทางรายงาน › การเงิน › รับ/จ่ายเงินตามช่องทาง
สรุปเงินของแต่ละช่องทาง (ธนาคาร · เงินสด · เงินสดย่อย · บัตรเครดิต ฯลฯ) ในช่วงที่เลือก: ยกมา · เงินเข้า · เงินออก · คงเหลือ — ใช้กระทบยอดกับ statement รายเดือน ตัวเลขมาจากงบทดลอง ยอดคงเหลือจึงเท่ากับบัญชีแยกประเภทและงบดุลเสมอ
สิทธิ์ที่ต้องมี
รายงาน · ดู
ปุ่ม "ส่งออก Excel" ขึ้นเฉพาะผู้มีสิทธิ์ส่งออกรายงาน (สิทธิ์ “รายงาน · ส่งออก”)
ขั้นตอน
กระทบยอดสิ้นเดือน
- 1เปิดหน้ารวมรายงาน › การเงิน › รับ/จ่ายเงินตามช่องทางค่าเริ่มต้นคือเดือนปัจจุบัน
- 2กดไอคอนกรวย › "ช่วงวันที่" เลือกเดือนที่จะกระทบยอด
- 3เทียบยอดคงเหลือของแต่ละธนาคารกับ statement
- 4ยอดไม่ตรง = กดรหัสบัญชีใต้ชื่อช่องทาง เพื่อเปิดบัญชีแยกประเภทของบัญชีนั้นช่วงเดียวกันแล้วไล่ทีละรายการ
ปุ่มและช่องบนหน้าจอ
- ตัวกรอง › ช่วงวันที่
- ช่วงที่ใช้คิดเงินเข้า/ออก · ยกมาคือยอดสะสมถึงวันก่อนวันเริ่ม
- รหัสบัญชี (ลิงก์)
- เปิดบัญชีแยกประเภทของบัญชีนั้นในช่วงเดียวกัน
- ส่งออก Excel
- ตารางเดียวกับบนจอ พร้อมแถวรวมเงินสดและเงินฝาก
ข้อควรระวัง
- ช่องทางที่ผูกบัญชีเดียวกัน (เช่น หลายธนาคารใช้บัญชีออมทรัพย์กลางบัญชีเดียว) รวมเป็นแถวเดียว แยกยอดรายธนาคารไม่ได้ — ตั้งบัญชีย่อยแยกที่หน้าเงินสด/ธนาคาร
- บัตรเครดิตและสำรองรับจ่ายเป็นหนี้สิน — คงเหลือคือยอดที่ยังค้างจ่าย และไม่รวมอยู่ในแถวรวมเงินสดและเงินฝาก
เคล็ดลับ
- นับเฉพาะรายการที่อนุมัติแล้ว — ร่างที่ยังไม่อนุมัติไม่อยู่ในยอด
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569
หัวข้อนี้ช่วยได้ไหม
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]