สมุดรายวันบัญชี › สมุดรายวัน
ทะเบียนรายการบัญชีทั้งหมดของกิจการ — ทั้งที่ระบบลงให้อัตโนมัติจากเอกสารขาย ซื้อ รับ-จ่ายเงิน เงินเดือน ค่าเสื่อม ภาษี ฯลฯ และที่บันทึกเอง · แยกเป็นเล่มแบบที่สำนักงานบัญชีไทยใช้: รายวันซื้อ (UV) · รายวันจ่าย (PV) · รายวันขาย (SV) · รายวันรับ (RV) · รายวันทั่วไป (JV)
สิทธิ์ที่ต้องมี
สมุดรายวัน · ดู
ปุ่ม + (บันทึกรายการใหม่) ต้องมีสิทธิ์ “สมุดรายวัน · สร้าง” · ปุ่ม "อนุมัติ" ในแถวรอตรวจต้องมีสิทธิ์ “สมุดรายวัน · ลงบัญชี”
ขั้นตอน
ตรวจและอนุมัติรายการที่บันทึกเอง
- 1เปิดเมนู บัญชี › สมุดรายวัน
- 2เลือกเล่มจากแถบด้านบน
- ทั้งหมด · รายวันซื้อ · รายวันจ่าย · รายวันขาย · รายวันรับ · รายวันทั่วไป
- 3กดไอคอนกรวย › สถานะ › "รอตรวจ" เพื่อดูเฉพาะรายการที่ยังไม่อนุมัติ
- 4เปิดดูรายการจากเมนูเอกสารท้ายแถวเพื่อตรวจบรรทัดบัญชี
- 5กด "อนุมัติ" ในแถวรายการได้เลขที่ตามเล่มและเริ่มกระทบงบทันที
หาว่าเอกสารลงบัญชีรายการไหน
- 1พิมพ์เลขที่เอกสาร หรือคำอธิบายในช่องค้นหา
- เช่น เลขบิลค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป
- 2ชี้เมนูเอกสารท้ายแถวเพื่อเปิดใบสำคัญหรือเอกสารต้นทางที่อ้างถึง
ปุ่มและช่องบนหน้าจอ
- แถบเล่มสมุด
- ทั้งหมด · รายวันซื้อ · รายวันจ่าย · รายวันขาย · รายวันรับ · รายวันทั่วไป — เป็นการนำทางที่เห็นตลอด ไม่ได้ซ่อนในตัวกรอง
- ค้นหาเลขที่หรือคำอธิบาย
- ค้นจากเลขที่รายการ คำอธิบาย และเลขที่เอกสารอ้างอิง
- ตัวกรอง (ไอคอนกรวย)
- สถานะ: รอตรวจ / อนุมัติแล้ว (เลือกได้หลายค่า) · โครงการ / สาขา (มีเมื่อกิจการเปิดใช้ชุดโครงการ/สาขา — แสดงรายการที่มีอย่างน้อยหนึ่งบรรทัดตรง) · ตัวกรองที่ใช้อยู่ขึ้นเป็นชิปใต้แถบ กดกากบาทเพื่อล้าง
- ปุ่ม + (บันทึกรายการใหม่)
- ไปหน้าบันทึกสมุดรายวัน — มีเฉพาะผู้มีสิทธิ์บันทึกสมุดรายวัน
- สลับมุมมอง ตาราง / การ์ด
- มือถือเริ่มที่การ์ด · จอใหญ่เริ่มที่ตาราง
- หัวคอลัมน์ เลขที่ / วันที่ / จำนวนเงิน
- กดเพื่อเรียงลำดับ
- คอลัมน์ คำอธิบาย
- บรรทัดบนคือคำอธิบายรายการ · บรรทัดล่างบอกที่มา เช่น บันทึกเอง · เอกสารขาย · เอกสารซื้อ · รับเงิน · จ่ายเงิน · เงินเดือน · ค่าเสื่อมราคา · ยกเลิกเอกสาร
- สถานะ
- รอตรวจ (ยังไม่กระทบงบ) · อนุมัติแล้ว (ลงบัญชีแล้ว)
- อนุมัติ
- อนุมัติรายการที่รอตรวจ — ขึ้นเฉพาะผู้มีสิทธิ์อนุมัติสมุดรายวัน
- เมนูเอกสาร (คอลัมน์เอกสาร)
- ใบสำคัญของรายการที่อนุมัติแล้ว และเอกสารต้นทางที่อ้างถึง (เช่น บิลค่าใช้จ่ายหลายใบที่จ่ายรวมกัน) · กดแล้วไปหน้าตัวอย่าง
ข้อควรระวัง
- รายการที่บันทึกเองเข้าเป็น "รอตรวจ" เสมอ — ยังไม่เข้างบทดลอง/งบการเงินจนกว่าจะมีคนอนุมัติ และยังไม่มีเลขที่
- ถ้ากิจการเปิด "อนุมัติสองชั้น" (ตั้งค่า › นโยบายบัญชี) คนอนุมัติต้องไม่ใช่คนที่บันทึกรายการ
- งวดที่ล็อกแล้วลงรายการเพิ่มไม่ได้ — อนุมัติรายการที่ลงวันที่ในงวดที่ล็อกจะถูกปฏิเสธ
- รายการที่มาจากเอกสาร (ขาย ซื้อ รับ-จ่าย) แก้ที่สมุดรายวันไม่ได้ — ต้องยกเลิกหรือออกเอกสารปรับที่ตัวเอกสาร
เคล็ดลับ
- เลขที่ของเล่มรับ/จ่ายมักยืมเลขใบเสร็จ (RE) และใบสำคัญจ่าย (PV) เพราะเป็นกระดาษใบเดียวกัน
- ส่งออกสมุดรายวันเป็น Excel ได้ที่ หน้าหลัก › รวมรายงาน › แท็บบัญชี
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569
หัวข้อนี้ช่วยได้ไหม
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]