ตั้งต้นระบบ (ยอดยกมา)ตั้งค่า › ตั้งค่ากิจการ › ตั้งต้นระบบ
ขั้นแรกของกิจการที่ย้ายมาจากโปรแกรมเดิม — ตั้งวันเริ่มใช้ระบบ กรอกงบทดลองยกมา กระทบกับทะเบียนรายตัว (ลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้า สินทรัพย์) แล้วลงยอดยกมา
สิทธิ์ที่ต้องมี
สมุดรายวัน · ดู
ลงยอดยกมาและบันทึกงบกำไรขาดทุนก่อนเริ่มใช้ระบบต้องมีสิทธิ์ สมุดรายวัน › สร้าง · ยกเลิกยอดยกมาต้องมี สมุดรายวัน › ยกเลิก · รายการค้างกระทบยอดธนาคารต้องมี กระทบยอดธนาคาร › สร้าง
ขั้นตอน
เช็กลิสต์ตั้งต้นระบบ
- 1ไล่ทำตามเช็กลิสต์ 4 กลุ่ม: 1 · ข้อมูลกิจการ → 2 · ข้อมูลหลัก → 3 · ทะเบียนยกมา (ทำก่อนงบทดลองยกมา) → 4 · ยอดยกมา
- 2แต่ละข้อมีป้าย ทำแล้ว / ต้องทำ / ถ้ามี และหัวการ์ดบอก ข้อที่ต้องทำเสร็จ n/m
ลงยอดยกมา
- 1ในการ์ด วันเริ่มใช้ระบบ ใส่วันที่ เริ่มบันทึกรายการในระบบนี้ตั้งแต่วันที่รายการยกมาจะลงวันก่อนหน้า
- มีปุ่มลัด ต้นเดือนนี้ และ ต้นรอบบัญชี
- 2ในการ์ด งบทดลองยกมา เลือกบัญชีและกรอกเดบิต/เครดิตทีละบรรทัด หรือใช้ เติมจากทะเบียน / เติมจากไฟล์ CSV
- ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้
- 3ดูแถว ผลต่าง (เดบิต − เครดิต) ให้ขึ้น ✓ บาลานซ์
- 4ดูการ์ด กระทบกับทะเบียนรายตัว ให้ทุกแถวเป็น ตรง
- 5เมื่อขึ้น ตรวจผ่านครบทุกข้อ กด ลงยอดยกมา
ข้อมูลเสริม
- 1การ์ด งบกำไรขาดทุนก่อนเริ่มใช้ระบบ: เลือก ช่วงของงบ กรอกยอดรายได้/ค่าใช้จ่ายรายบัญชี แล้วกด บันทึกงบกำไรขาดทุนช่วงนี้ใช้เป็นตัวเลขเปรียบเทียบของงบปีแรก ไม่ลงสมุดรายวัน
- ปีก่อน หรือ ต้นรอบถึงก่อนวันเริ่มใช้ระบบ
- 2การ์ด รายการค้างกระทบยอดธนาคาร ณ วันเริ่มใช้ระบบ: กด เพิ่มรายการ ใส่เช็คจ่ายค้างหรือเงินฝากระหว่างทาง เพื่อให้กระทบยอดเดือนแรกจับคู่ได้
ปุ่มและช่องบนหน้าจอ
- เพิ่มบรรทัด
- เพิ่มบรรทัดในงบทดลองยกมา · ปุ่มลบท้ายบรรทัดใช้ลบทีละบรรทัด
- เติมจากทะเบียน
- เติมยอดบัญชีคุมของลูกหนี้ เจ้าหนี้ และสินค้าจากทะเบียนที่กรอกไว้แล้ว — สินทรัพย์ถาวร (ราคาทุน/ค่าเสื่อมราคาสะสม) ต้องกรอกเอง
- เติมจากไฟล์ CSV / ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง (CSV)
- นำเข้างบทดลองจากไฟล์ — ถ้าไฟล์มีจุดผิด ระบบบอกแถวที่ต้องแก้และยังไม่เปลี่ยนตาราง
- กระทบกับทะเบียนรายตัว
- ตาราง ทะเบียน · ในทะเบียน · ในงบยกมา · ผลต่าง · สถานะ (ตรง / ไม่ตรง) เทียบสดกับงบที่กำลังกรอก
- ลงยอดยกมา
- กดได้เมื่อตรวจผ่านครบ — ถ้ายังผิดจะขึ้นกล่อง ยังโพสต์ไม่ได้ พร้อมรายการที่ต้องแก้
- ยกเลิกยอดยกมา
- หลังลงแล้ว — ต้องใส่เหตุผล รายการยกมาถูกยกเลิก (ไม่ลบ) แล้วลงใหม่ได้ · ใช้ไม่ได้เมื่องวดตั้งแต่วันเริ่มใช้ระบบถูกปิด/ล็อก หรือปิดรอบบัญชีแล้ว
- รายการค้างกระทบยอดธนาคาร
- ตาราง บัญชี · วันที่ · รายการ · ยอด · สถานะ (จับคู่แล้ว / ค้างอยู่) · เพิ่มได้ทั้งเช็คจ่ายค้างและเงินฝากระหว่างทาง
ข้อควรระวัง
- หลังลงยอดยกมา งวดก่อนวันเริ่มใช้ระบบถูกล็อก — ลงรายการย้อนไปก่อนวันนั้นไม่ได้ ต้องแก้ย้อนหลังจริงให้ยกเลิกยอดยกมาก่อน
- ยกเลิกยอดยกมาแล้วงบทุกงวดที่ออกไปแล้วเปลี่ยนทันที — ต้องลงใหม่ให้ครบก่อนออกงบใบถัดไป · เมื่อปิด/ล็อกงวดใดตั้งแต่วันเริ่มใช้ระบบ หรือปิดรอบบัญชีแล้ว ระบบไม่ให้ยกเลิก — ยอดยกมาผิดให้บันทึกรายการปรับปรุงในงวดปัจจุบันผ่านบัญชี 330100 กำไร(ขาดทุน)สะสมต้นงวด หรือ 333000 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดแทน
- ถ้ามีรายการบัญชีก่อนวันเริ่มใช้ระบบ ยอดเหล่านั้นจะรวมกับงบยกมา (เช่น ลูกหนี้ซ้ำ) — ใบค้างจากโปรแกรมเดิมให้นำเข้าแบบ เอกสารยกมา ซึ่งไม่ลงบัญชี
- เริ่มกลางเดือนได้แต่งวดแรกจะไม่เต็มเดือน — ปกติควรเริ่มวันที่ 1 ของเดือนหรือของรอบบัญชี
อัปเดตเนื้อหาล่าสุด 28 ก.ย. 2569
หัวข้อนี้ช่วยได้ไหม
คู่มือนี้อธิบายการใช้งานโปรแกรม PERPOS | Books ตามระบบ ณ วันที่อัปเดตของแต่ละหัวข้อ ไม่ใช่คำแนะนำทางภาษีหรือกฎหมาย — อัตราภาษี กำหนดยื่น และแบบฟอร์มอาจเปลี่ยนตามประกาศของกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้สอบบัญชีของคุณ · สอบถามการใช้งาน [email protected]